Backtest Strategi Polymarket & Kalshi Tanpa Menulis Kode
Anda tidak perlu pipeline data dan notebook riset hanya untuk mengetahui apakah sebuah ide memiliki edge. Backtest Lab menjalankan seluruh pengujian di browser, langsung terhadap buku order yang benar-benar terekam.
Backtest Lab DepthFeed adalah backtester tanpa kode yang terintegrasi langsung di dashboard: pilih koin dan jendela pasar, pilih preset atau tulis aturan singkat, lalu sistem akan memutar ulang strategi Anda terhadap order book yang terekam pada pasar Polymarket dan Kalshi up/down yang sudah resolved. Setiap pengisian diukur terhadap ladder nyata, sehingga P&L mencerminkan spread dan slippage yang sebenarnya harus dibayar oleh order live — bukan pengisian di harga tengah.
Apa itu Backtest Lab
Sebagian besar backtesting prediction market dimulai dengan pekerjaan rumah: ambil datanya, rekonstruksi buku order, tulis model pengisian, baru kemudian uji idenya. Backtest Lab memampatkan semua itu menjadi satu layar. Ia memuat sekumpulan pasar crypto up/down yang sudah resolved, memutar ulang masing-masing snapshot demi snapshot di browser, menerapkan aturan entri Anda, lalu menyelesaikan setiap posisi berdasarkan hasil nyata pasar $0/$1 — kemudian menampilkan kurva ekuitas, tingkat keberhasilan, dan log per-trade.
Karena pasar yang diuji sudah settled, hasilnya instan dan jujur: tidak ada look-ahead, hasilnya adalah hasil nyata, dan buku order yang Anda isi adalah buku yang benar-benar ada. Ini adalah cara tercepat untuk menjawab satu-satunya pertanyaan yang penting di awal — apakah ide ini punya edge sebelum biaya transaksi, dan apakah ide itu tetap bertahan setelah diperhitungkan?
Preset, atau aturan Anda sendiri
Mulai dari preset lalu sesuaikan, atau tulis sendiri. Preset bawaan bersifat khas prediction market, bukan TA yang diubah fungsinya: 'Late favorite' (beli sisi unggul di menit-menit terakhir), 'Fade the panic' (pembalikan dip setelah penurunan tajam), 'Level cross' (masuk ketika harga melewati ambang batas tertentu), 'Spot leads the book' (bertindak saat underlying bergerak sebelum kontrak repricing), dan 'Cheap lottery' (taruhan kecil pada underdog peluang jauh).
Untuk hal yang tidak bisa diekspresikan preset, Lab menyediakan aturan JavaScript kecil: sebuah fungsi yang dipanggil sekali per snapshot, dari yang terlama ke terbaru, yang hanya melihat data masa lalu — jendela waktu, menit tersisa, harga up/down, buku order — dan mengembalikan sisi untuk masuk atau tidak melakukan apa pun. Skrip kustom berjalan di worker yang tersandbox, sehingga kode yang tidak tepercaya tidak pernah menyentuh halaman, dan satu entri diizinkan per pasar.
Model pengisian — dari optimis hingga jujur
Model pengisian adalah tempat sebagian besar backtest secara diam-diam berbohong, sehingga Lab menjadikannya pilihan eksplisit. 'Mid fill' mengisi pada midpoint snapshot — optimis, berguna sebagai batas atas kasus terbaik. 'Mid + slippage' menambahkan asumsi slippage tetap ke setiap entri. 'Book depth (VWAP)' menelusuri ladder terekam nyata di setiap entri, sehingga order yang lebih besar membayar harga rata-rata yang lebih buruk persis seperti yang terjadi secara live.
Menjalankan aturan yang sama di bawah ketiga model adalah inti masalahnya: jika edge hanya ada di mid dan menghilang di bawah VWAP berbasis kedalaman, itu tidak pernah nyata. Selisih itu — perbedaan antara pengisian di touch dan pengisian yang mengonsumsi ukuran resting — adalah tepatnya apa yang ada data kedalaman untuk diukur.
Koin, jendela, dan berapa banyak yang Anda uji
Lab mencakup semua tujuh aset crypto (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) dan setiap jendela up/down — 5 menit, 15 menit, 1 jam, 4 jam, dan 24 jam. Anda memilih berapa banyak pasar yang sudah resolved untuk diputar ulang, dari 25 yang cepat hingga 500, sehingga Anda dapat memeriksa sebuah ide dalam hitungan detik lalu menguji tekanannya pada sampel yang lebih besar.
Berapa banyak pasar yang dapat Anda masukkan dalam satu sesi skalanya sesuai dengan paket Anda, sama seperti gating di API data — tier Explorer gratis sudah cukup untuk mencoba alatnya, dan tier berbayar memperluas baik ukuran sampel maupun riwayat yang diambil dalam sesi tersebut.
Dari backtest ke rekam jejak paper trading live
Backtest memberi tahu Anda bagaimana sebuah aturan akan bekerja pada pasar yang sudah settled. Pertanyaan berikutnya yang jelas adalah bagaimana kinerjanya pada pasar yang belum terjadi — sehingga ketika sebuah aturan bertahan, Anda langsung men-deploy-nya dari Lab ke Paper Trading. Aturan jendela waktu, level-cross, dan dip dipetakan ke worker paper sisi server, yang kemudian menjalankan aturan ke depan terhadap kuotasi live dengan stake, take-profit/stop-loss, dan batas max-open.
Rantai itu — backtest pada arsip, lalu forward-test pada buku live — adalah keseluruhan alur kerja yang dibangun platform ini. Lab adalah tempat Anda membunuh ide-ide buruk dengan murah; paper trading adalah tempat para pemenang mendapatkan rekam jejak forward yang nyata sebelum ada uang yang berisiko.
Key takeaways
- 01Backtest Lab adalah backtester tanpa kode, berbasis browser, atas pasar up/down Polymarket & Kalshi yang sudah resolved.
- 02Pengujian dilakukan pada pasar yang sudah settled, sehingga hasilnya instan, bebas look-ahead, dan diselesaikan pada hasil nyata $0/$1.
- 03Gunakan preset khas prediction market atau aturan JavaScript singkat yang tersandbox — satu entri per pasar.
- 04Tiga model pengisian — mid, mid + slippage, dan book VWAP berbasis kedalaman — memisahkan edge nyata dari ilusi harga tengah.
- 05Pemenang di-deploy dalam satu klik ke Paper Trading untuk mendapatkan rekam jejak forward pada buku live.
Anda tidak perlu pipeline data dan notebook riset hanya untuk mengetahui apakah sebuah ide memiliki edge. Backtest Lab menjalankan seluruh pengujian di browser, langsung terhadap buku order yang benar-benar terekam.
Mulai gratis