اختبار استراتيجيات Polymarket و Kalshi رجعياً دون كتابة كود
لا ينبغي أن تحتاج إلى خط أنابيب بيانات ودفتر بحث لمعرفة ما إذا كانت فكرتك تمتلك ميزة تنافسية. يُجري Backtest Lab الاختبار كاملاً في المتصفح مقابل دفتر الأوامر المُسجَّل الحقيقي.
Backtest Lab من DepthFeed هو أداة اختبار رجعي بدون كود مُدمجة في لوحة التحكم: اختر عملة ونافذة سوق، وحدد إعداداً مسبقاً أو اكتب قاعدة قصيرة، وستُعيد المنصة تشغيل استراتيجيتك مقابل دفتر الأوامر المُسجَّل على أسواق Polymarket و Kalshi الصاعدة/الهابطة المُحسَمة بالفعل. كل تنفيذ يُقاس مقابل السلّم الحقيقي، لذا تعكس نتائج الربح والخسارة الفارق والانزلاق الذي سيدفعه الأمر الحقيقي فعلياً — لا تنفيذاً بسعر منتصف الفارق.
ما هو Backtest Lab
يبدأ معظم الاختبار الرجعي لأسواق التنبؤ بمهمة شاقة: سحب البيانات، وإعادة بناء دفتر الأوامر، وكتابة نموذج تنفيذ، ثم اختبار الفكرة أخيراً. يُختزل Backtest Lab كل ذلك في شاشة واحدة. يحمّل مجموعة من أسواق العملات المشفرة الصاعدة/الهابطة المُحسَمة، ويُعيد تشغيل كل واحدة لقطة بلقطة في المتصفح، ويُطبّق قاعدة الدخول الخاصة بك، ويُسوّي كل مركز عند نتيجة السوق الحقيقية $0/$1 — ثم يعرض منحنى الأسهم ومعدل الإصابة وسجل كل صفقة.
لأن الأسواق التي تختبر عليها قد حُسمت بالفعل، فالنتائج فورية وصادقة: لا تحيز مستقبلي، والنتيجة حقيقية، ودفتر الأوامر الذي تُنفّذ مقابله هو الدفتر الذي كان موجوداً فعلاً. إنها أسرع طريقة للإجابة على السؤال الوحيد المهم في المراحل الأولى — هل تمتلك هذه الفكرة ميزة قبل التكاليف، وهل تصمد أمامها؟
الإعدادات المسبقة أو قاعدتك الخاصة
ابدأ من إعداد مسبق وعدّله، أو اكتب قاعدتك الخاصة. الإعدادات المسبقة المدمجة مصمّمة خصيصاً لأسواق التنبؤ لا من التحليل التقني المُعاد توظيفه: 'المفضّل المتأخر' (شراء الجانب الرائد في الدقائق الأخيرة)، 'التضاد مع الذعر' (ارتداد من الانخفاض بعد هبوط حاد)، 'اختراق المستوى' (الدخول عندما يتجاوز السعر عتبة محددة)، 'السبوت يقود الدفتر' (التحرك عندما يتحرك الأصل الأساسي قبل إعادة تسعير العقد)، و'اليانصيب الرخيص' (رهانات صغيرة على الأفضلية الضعيفة).
لأي شيء لا تستطيع الإعدادات المسبقة التعبير عنه، يتيح Lab قاعدة JavaScript صغيرة: دالة تُستدعى مرة واحدة لكل لقطة من الأقدم إلى الأحدث، ولا ترى إلا الماضي — النافذة، والدقائق المتبقية، وأسعار الصعود/الهبوط، ودفتر الأوامر — وتُعيد جانب الدخول أو لا شيء للتمرير. يعمل الكود المخصص في عامل معزول، لذا لا يمس الكود غير الموثوق الصفحة أبداً، ويُسمح بدخول واحد فقط لكل سوق.
نماذج التنفيذ — من المتفائل إلى الصادق
نموذج التنفيذ هو المكان الذي تكذب فيه معظم الاختبارات الرجعية بصمت، لذا يجعله Lab خياراً صريحاً. 'التنفيذ بالمنتصف' يُنفّذ عند نقطة منتصف اللقطة — متفائل، مفيد كسقف أفضل حالة. 'المنتصف مع انزلاق' يضيف افتراض انزلاق ثابتاً لكل دخول. 'عمق الدفتر (VWAP)' يسير عبر السلّم المُسجَّل الحقيقي عند كل دخول، فيدفع الأمر الأكبر متوسط سعر أسوأ تماماً كما يحدث في السوق الحقيقي.
تشغيل القاعدة ذاتها تحت النماذج الثلاثة هو جوهر الأمر: إذا كانت الميزة موجودة فقط عند المنتصف وتتبخر مع تنفيذ VWAP العميق، فهي لم تكن حقيقية قط. هذا الفارق — الفرق بين التنفيذ عند اللمس والتنفيذ الذي يستهلك الحجم الراسي — هو بالضبط ما توجد بيانات العمق لقياسه.
العملات والنوافذ وحجم ما تختبره
يغطي Lab جميع الأصول السبعة المشفرة (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) وكل نوافذ الصعود/الهبوط — 5 دقائق، و15 دقيقة، وساعة، و4 ساعات، و24 ساعة. تختار عدد الأسواق المُحسَمة التي تُعيد تشغيلها، من 25 سريعة وصولاً إلى 500، لتتمكن من التحقق من فكرة في ثوانٍ ثم ضغطها على عينة أكبر.
عدد الأسواق التي يمكنك تضمينها في جلسة واحدة يتوسع مع خطتك، بنفس تدرج واجهة برمجة البيانات — الطبقة المجانية Explorer كافية للتعرف على الأداة، والخطط المدفوعة توسّع العينة والتاريخ الذي تستند إليه الجلسة.
من الاختبار الرجعي إلى سجل تتبع ورقي مباشر
الاختبار الرجعي يخبرك بأداء قاعدة على أسواق حُسمت بالفعل. السؤال البديهي التالي هو أداؤها على أسواق لم تحدث بعد — لذا عندما تصمد قاعدة، تنشرها مباشرة من Lab إلى Paper Trading. تتعيّن نوافذ الوقت وقواعد الاختراق والانخفاض على عامل الورق من جانب الخادم، الذي يُشغّل القاعدة للأمام مقابل التسعيرات المباشرة مع حصة ومعدلات جني الربح/وقف الخسارة وحد فتح أقصى.
هذه السلسلة — الاختبار الرجعي على الأرشيف، ثم الاختبار الأمامي على الدفاتر المباشرة — هي سير العمل الكامل الذي بُنيت حوله المنصة. Lab هو المكان الذي تُقتل فيه الأفكار السيئة بتكلفة منخفضة؛ والتداول الورقي هو المكان الذي تكسب فيه الناجحة سجل تتبع أمامي حقيقي قبل أن يكون أي دولار على المحك.
Key takeaways
- 01Backtest Lab هو أداة اختبار رجعي بدون كود في المتصفح على أسواق Polymarket و Kalshi الصاعدة/الهابطة المُحسَمة.
- 02يختبر على أسواق مُسوّاة بالفعل، فالنتائج فورية وخالية من التحيز المستقبلي ومُسوّاة عند النتيجة الحقيقية $0/$1.
- 03استخدم إعداداً مسبقاً مصمماً لأسواق التنبؤ أو قاعدة JavaScript معزولة قصيرة — دخول واحد لكل سوق.
- 04ثلاثة نماذج تنفيذ — المنتصف، والمنتصف مع انزلاق، وعمق الدفتر VWAP — تفصل الميزة الحقيقية عن الوهم عند سعر المنتصف.
- 05الاستراتيجيات الناجحة تُنشر بنقرة واحدة إلى Paper Trading لكسب سجل تتبع أمامي على الدفاتر المباشرة.
لا ينبغي أن تحتاج إلى خط أنابيب بيانات ودفتر بحث لمعرفة ما إذا كانت فكرتك تمتلك ميزة تنافسية. يُجري Backtest Lab الاختبار كاملاً في المتصفح مقابل دفتر الأوامر المُسجَّل الحقيقي.
ابدأ مجانًا